月度资料交接建议围绕合同、发票、收付款、银行、往来和工资等业务记录开展。每一项交易应能够追溯到对应依据，缺口和差异应单独记录。
把资料按交易关联
不仅按文件类型存放资料，还应让合同、发票和付款记录能够相互对应。对退款、折让、跨期费用和未结款项保留说明。
建立问题台账
资料不完整、金额不一致或业务说明不清楚时，记录问题、负责方与下一次跟进节点。不要用临时口头解释替代需要归档的支持材料。
保留交接确认
月度关账前核对交接范围、尚未取得的资料与待处理问题。总部管理口径和当地账务口径存在差异时，应保留对照说明。
下一步如何准备？
将企业当前阶段、已具备的资料和待解决问题汇总为清单，先确认工作范围，再确定专业分工与推进节点。
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